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战略配售基金如何转托管?

   6只战略配售基金于3月19日至3月21日开放三天转托管业务,为月底上市打前站。

  何为转托管业务呢?柠檬君给大家解释一下:可以像股票一样上市交易的基金,都是在交易所上市的,这个交易所通常就是我们所说的“场”,场内就是指在交易所内,场外就是指在交易所外。我们常说的场内基金,其实就是指在交易所上市的基金,场外基金则是不在交易所上市的基金;相应的,场内份额是保管在交易所的份额,场外份额就是保管在交易所之外的份额。

  同一只基金可以在场内外销售,也可以在不同的场内外渠道销售,在哪儿买的,就保管在哪儿。想要在交易所交易,必须将基金转到场内去,这项业务就叫做转托管。

  如果大家想提前卖掉手中的战略配售基金,或者觉得战略配售基金上市初期可能会被热炒,可以考虑将手中的基金转托管到场内以便后续操作。

  这项业务还是非常复杂的,柠檬君总结了一下操作指南,供大家参考:

  事先声明,具体操作以基金公司和销售渠道的客服/客户经理的指导为准,他们具备不同渠道的实际操作经验,各个渠道的操作设置五花八门,我这一套不能全通用,实在不行你们再看我的。

  基本步骤:

  1、查询你申购时使用的场外基金账号,深圳基金为98开头后有10位数字,上海基金为99开头后跟字母F或者A再加9位数字,记录下98或99后面的股东账号,这个一般是网页版交易系统才有的内容,建议直接去基金公司官网查询了,毕竟大家并不常用网页版;

  2、进入拟转入券商的交易系统,查询当前已有的场内股东代码,每个券商查询的地方不同,华泰证券(22.400-0.36-1.58%)APP是在交易-更多-股东资料里,如果没有上面说的98或者99开头的账户进入第3步,如果已有账户直接进入下面的第4步(有多个证券账户的筒子们注意了,你可能没有选择转入券商的权利,因为多个账户的账号是不一样的,可能只有一个账号是与基金账号对应的,就得用这个账号,所以对于拥有多个账号的筒子们,你们得多看看到底对应到哪个账户去了);

  3、去就近的营业部做账户加挂,将第1步中的账号提供给柜员,让柜员加到场内的股东代码列表中,完成后进入第4步,这一步有的券商是可以在线上办理的,详情自己问券商;

  4、以上的操作都是为了防止大家收不到转入的基金份额,确认转入券商没问题后,去转出方的交易系统做基金转托管操作,银行买的基金,网银和手机银行一般都可以操作,天天基金网需要在PC版操作,在操作的时候,一般需要填写券商的席位号,每个券商的都有沪深两个席位号,别搞错了,深圳上市的基金肯定要填,上海的不一定,填错了就像写错了收件地址,会很麻烦的,这个席位号在券商的官网都是可以查询到的,至于转出份额一定要填写整数,因为场内交易最小单位是1份,再小的没法交易;

  5、转托管委托成功后,T+1日确认,T+2日份额会到账,当天就可以在场内卖出了。

  所有的场外转场内都是这么操作的,首次操作可能会比较麻烦,碰到很多的问题,毕竟这是一个比较复杂的操作,不过首次操作成功后,后续的操作就是重复成功的经验了。

  大家有场外转场内需求的话,可以趁这两天去试试,如果错过了上市前现时开放的这三天也无妨,战略配售基金上市后是日常开放转托管的,大家到时候也可以办理这项业务的。

  最后附一个天天基金网PC端,场外转场内的步骤图:



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